| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 35 000.00 | 17 000.00 | 18 000.00 | 35 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 000.00 | 17 000.00 | 18 000.00 | 35 000.00 |
072 Créances – Autres | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
084 Disponibilités | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
110 Total général Actif | 40 791.00 | 17 000.00 | 23 791.00 | 40 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 791.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | 32 400.00 | | 6 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 536.00 | 32 400.00 | | 10 536.00 |
242 Autres charges externes. | 1 247.00 | 1 586.00 | | 1 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 931.00 | 535.00 | | 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 144.00 | 29 752.00 | | 6 144.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 000.00 | 10 000.00 | | 7 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 322.00 | 41 873.00 | | 15 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 786.00 | -9 473.00 | | -4 786.00 |
280 Produits financiers | | 12 000.00 | | |
294 Charges financières | | 868.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 786.00 | 1 659.00 | | -4 786.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |