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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 288 680.00 | | 288 680.00 | 288 680.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 568.00 | 400.00 | 168.00 | 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 388 214.00 | 77 214.00 | 311 001.00 | 388 214.00 |
040 Immobilisations financières | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 681 120.00 | 77 614.00 | 603 506.00 | 681 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
072 Créances – Autres | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
084 Disponibilités | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 488.00 | | 31 488.00 | 31 488.00 |
110 Total général Actif | 712 608.00 | 77 614.00 | 634 994.00 | 712 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 231 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 751.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 48 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 347 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 476.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 634 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 966.00 | | | 154 966.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
230 Autres produits | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 227.00 | | | 170 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
242 Autres charges externes. | 39 982.00 | | | 39 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 037.00 | | | 44 037.00 |
252 Charges sociales | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 488.00 | | | 127 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 739.00 | | | 42 739.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
294 Charges financières | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 751.00 | | | 37 751.00 |