| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 102 586.00 | | 102 586.00 | 102 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 586.00 | | 102 586.00 | 102 586.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
072 Créances – Autres | 338 490.00 | | 338 490.00 | 338 490.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 579.00 | | 343 579.00 | 343 579.00 |
110 Total général Actif | 446 165.00 | | 446 165.00 | 446 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -113 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 647.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 775.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 77 985.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 329 435.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 147 864.00 | | | 147 864.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
230 Autres produits | 260 005.00 | 4 275.00 | | 260 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 785.00 | 333 710.00 | | 410 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 106 442.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 855.00 | 2 400.00 | | 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 215.00 | 252.00 | | 62 215.00 |
242 Autres charges externes. | 80 992.00 | 73 450.00 | | 80 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 742.00 | 3 567.00 | | 4 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 768.00 | 41 618.00 | | 29 768.00 |
252 Charges sociales | 5 705.00 | 9 281.00 | | 5 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 632.00 | 21 833.00 | | 10 632.00 |
262 Autres charges | 553.00 | 114.00 | | 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 463.00 | 258 955.00 | | 195 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 215 322.00 | 74 755.00 | | 215 322.00 |
294 Charges financières | 15 194.00 | 10 386.00 | | 15 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 313 706.00 | | | 313 706.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 12 368.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -113 578.00 | 52 000.00 | | -113 578.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 279 400.00 | | | 279 400.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 505.00 | | | 394 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 394 505.00 | | | 394 505.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 279 915.00 | | | 279 915.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -515.00 | | | -515.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -515.00 | | | -515.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -279 400.00 | | | -279 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |