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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 242.00 | 3 350.00 | 7 893.00 | 11 242.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 244.00 | 3 350.00 | 7 895.00 | 11 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
072 Créances – Autres | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
084 Disponibilités | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 788.00 | | 35 788.00 | 35 788.00 |
110 Total général Actif | 47 032.00 | 3 350.00 | 43 682.00 | 47 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 653.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 549.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 444.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 404.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 021.00 | | | 268 021.00 |
222 Production stockée | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
230 Autres produits | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 104.00 | | | 271 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 728.00 | | | 113 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 255.00 | | | -4 255.00 |
242 Autres charges externes. | 123 717.00 | | | 123 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
252 Charges sociales | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 408.00 | | | 254 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 891.00 | | | 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 692.00 | | | 692.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 948.00 | | | -3 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 786.00 | | | 39 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 988.00 | | | 43 988.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |