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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 502 155.00 | 139 151.00 | 363 004.00 | 502 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 041.00 | | 39 041.00 | 39 041.00 |
BZ Autres créances | 463 274.00 | | 463 274.00 | 463 274.00 |
CF Disponibilités | 1 727 417.00 | | 1 727 417.00 | 1 727 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 827.00 | 139 151.00 | 2 601 676.00 | 2 740 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 827.00 | 139 151.00 | 2 601 676.00 | 2 740 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -536 454.00 | -340 476.00 | | -536 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 675 756.00 | -195 978.00 | | 1 675 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 302.00 | -526 454.00 | | 1 149 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 361.00 | 363 726.00 | | 3 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 653.00 | 823 702.00 | | 930 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 485.00 | 659 449.00 | | 481 485.00 |
EA Autres dettes | 36 875.00 | 16 985.00 | | 36 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 576 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 452 374.00 | 10 440 180.00 | | 1 452 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 676.00 | 9 913 726.00 | | 2 601 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 374.00 | 10 414 969.00 | | 1 452 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 493 691.00 | | 9 493 691.00 | 9 493 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 493 691.00 | | 9 493 691.00 | 9 493 691.00 |
FM Production stockée | | | -4 946 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 553 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 260 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 151.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 119 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 119 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 545.00 | | | 443 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 553 769.00 | 3 209 392.00 | | 4 553 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 014.00 | 3 405 370.00 | | 2 878 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 675 756.00 | -195 978.00 | | 1 675 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 139 151.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 139 151.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 139 151.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 653.00 | 930 653.00 | | 930 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 443 545.00 | 443 545.00 | | 443 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
UX Autres créances clients | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
VB T. V. A. | 225 412.00 | 225 412.00 | | 225 412.00 |
VC Groupe et associés | 236 274.00 | 236 274.00 | | 236 274.00 |
VI Groupe et associés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 315.00 | 502 315.00 | | 502 315.00 |
VW T.V.A. | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 374.00 | 1 452 374.00 | | 1 452 374.00 |