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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 215.00 | 214.00 | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 155 408.00 | | 155 408.00 | 155 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 195.00 | 11 171.00 | 7 024.00 | 18 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 033.00 | 12 387.00 | 162 646.00 | 175 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 356.00 | | 308 356.00 | 308 356.00 |
BZ Autres créances | 57 056.00 | | 57 056.00 | 57 056.00 |
CF Disponibilités | 65 708.00 | | 65 708.00 | 65 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 334.00 | | 433 334.00 | 433 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 366.00 | 12 387.00 | 595 979.00 | 608 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 112 500.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 482.00 | 1 103.00 | | 1 482.00 |
DH Report à nouveau | 28 146.00 | 20 955.00 | | 28 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 736.00 | 7 570.00 | | 1 736.00 |
DL TOTAL (I) | 106 365.00 | 142 128.00 | | 106 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 617.00 | 9 226.00 | | 55 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 563.00 | 70 868.00 | | 45 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 612.00 | 9 894.00 | | 17 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 299.00 | 72 633.00 | | 89 299.00 |
EA Autres dettes | 281 524.00 | 244 024.00 | | 281 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 615.00 | 406 645.00 | | 489 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 979.00 | 548 773.00 | | 595 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 615.00 | 404 785.00 | | 439 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 797.00 | | 361 797.00 | 361 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 797.00 | | 361 797.00 | 361 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 662.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | 6 867.00 | | 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424.00 | 6 867.00 | | 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 526.00 | 1 441.00 | | 2 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 526.00 | 1 441.00 | | 2 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 102.00 | 5 426.00 | | -2 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 804.00 | | 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 503.00 | 421 269.00 | | 362 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 767.00 | 413 699.00 | | 360 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 736.00 | 7 570.00 | | 1 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 192.00 | | | 175 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159.00 | 175 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | 18 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 838.00 | | | 156 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 884.00 | 4 662.00 | 159.00 | 7 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | 477.00 | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 145.00 | 4 185.00 | 159.00 | 7 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 524.00 | 281 524.00 | | 281 524.00 |
UX Autres créances clients | 308 356.00 | 308 356.00 | | 308 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VB T. V. A. | 42 951.00 | 42 951.00 | | 42 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 617.00 | 6 617.00 | 50 000.00 | 56 617.00 |
VI Groupe et associés | 45 563.00 | 45 563.00 | | 45 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 625.00 | 367 625.00 | | 367 625.00 |
VW T.V.A. | 63 792.00 | 63 792.00 | | 63 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 615.00 | 440 615.00 | 50 000.00 | 490 615.00 |