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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 575.00 | 3 097.00 | 3 478.00 | 6 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 410.00 | 5 409.00 | 2 001.00 | 7 410.00 |
040 Immobilisations financières | 163 700.00 | | 163 700.00 | 163 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 685.00 | 8 506.00 | 169 179.00 | 177 685.00 |
072 Créances – Autres | 214 529.00 | | 214 529.00 | 214 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 529.00 | | 214 529.00 | 214 529.00 |
110 Total général Actif | 392 214.00 | 8 506.00 | 383 708.00 | 392 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 192 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 337.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 172.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 193 700.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 513.00 | | | 168 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 915.00 | | | 4 915.00 |