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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 575.00 | | 189 575.00 | 189 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532.00 | 255.00 | 1 276.00 | 1 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 567.00 | 2 258.00 | 8 309.00 | 10 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 721.00 | 2 513.00 | 202 207.00 | 204 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BT Marchandises | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BZ Autres créances | 27 767.00 | | 27 767.00 | 27 767.00 |
CF Disponibilités | 83 026.00 | | 83 026.00 | 83 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 380.00 | | 119 380.00 | 119 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 102.00 | 2 513.00 | 321 588.00 | 324 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 675.00 | | | -33 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 675.00 | | | -33 675.00 |
DL TOTAL (I) | -28 675.00 | | | -28 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 987.00 | | | 144 987.00 |
EA Autres dettes | 202 109.00 | | | 202 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 263.00 | | | 350 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 588.00 | | | 321 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 263.00 | | | 350 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 439.00 | | 24 439.00 | 24 439.00 |
FG Production vendue services | 554 997.00 | | 554 997.00 | 554 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 436.00 | | 579 436.00 | 579 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 867.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 681.00 | | | 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 310.00 | | | 582 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 986.00 | | | 615 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 675.00 | | | -33 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 204 721.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 046.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 514.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 988.00 | 144 988.00 | | 144 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 263.00 | 167 263.00 | | 167 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 109.00 | 202 109.00 | | 202 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
UX Autres créances clients | 69 463.00 | 69 463.00 | | 69 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 734.00 | 29 688.00 | 3 046.00 | 32 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 263.00 | 350 263.00 | | 350 263.00 |