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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 505 669.00 | | 505 669.00 | 505 669.00 |
BZ Autres créances | 197 583.00 | | 197 583.00 | 197 583.00 |
CF Disponibilités | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 224.00 | | 198 224.00 | 198 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 893.00 | | 703 893.00 | 703 893.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 505 669.00 | | 505 669.00 | 505 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 710.00 | | | -34 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 710.00 | | | -34 710.00 |
DL TOTAL (I) | -24 710.00 | | | -24 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 901.00 | | | 725 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 603.00 | | | 728 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 893.00 | | | 703 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 637.00 | | | -9 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 711.00 | | | 34 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 710.00 | | | -34 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 901.00 | 725 901.00 | | 725 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 18 772.00 | 79 958.00 | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 583.00 | 197 583.00 | | 197 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 583.00 | 197 583.00 | | 197 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 603.00 | 728 603.00 | | 728 603.00 |