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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 29.00 | 25 971.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480.00 | 2.00 | 1 478.00 | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 402.00 | 328.00 | 62 074.00 | 62 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 118.00 | 359.00 | 1 075 759.00 | 1 076 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 960.00 | | 33 960.00 | 33 960.00 |
BZ Autres créances | 188 797.00 | | 188 797.00 | 188 797.00 |
CF Disponibilités | 527 610.00 | | 527 610.00 | 527 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 738.00 | | 757 738.00 | 757 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 857.00 | 359.00 | 1 833 498.00 | 1 833 857.00 |
CU Autres participations | 985 116.00 | | 985 116.00 | 985 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 818 001.00 | | | 1 818 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 490.00 | | | -112 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 961.00 | | | 1 709 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 790.00 | | | 92 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | | | 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 537.00 | | | 123 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 498.00 | | | 1 833 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 537.00 | | | 123 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 505.00 | | 79 505.00 | 79 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 505.00 | | 79 505.00 | 79 505.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 363.00 | | | 85 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 853.00 | | | 197 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 490.00 | | | -112 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 076 118.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 986 236.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 359.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 790.00 | 92 790.00 | | 92 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
VB T. V. A. | 47 921.00 | 47 921.00 | | 47 921.00 |
VC Groupe et associés | 133 697.00 | 133 697.00 | | 133 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 249.00 | 230 129.00 | 1 120.00 | 231 249.00 |
VW T.V.A. | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 537.00 | 123 537.00 | | 123 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | | | 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 095.00 | | | 137 095.00 |
ST Autres comptes | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 327.00 | | | 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171.00 | | | 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 368.00 | | | 36 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 440.00 | | | 168 440.00 |