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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 413.00 | 61 455.00 | 957.00 | 62 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 756.00 | 167 756.00 | | 167 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 627.00 | 233 315.00 | 1 312.00 | 234 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 267.00 | | 58 267.00 | 58 267.00 |
BN En cours de production de biens | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 236.00 | 392.00 | 67 843.00 | 68 236.00 |
BZ Autres créances | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
CF Disponibilités | 333 116.00 | | 333 116.00 | 333 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 663.00 | 392.00 | 491 271.00 | 491 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 290.00 | 233 707.00 | 492 583.00 | 726 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 469.00 | | | 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 219 974.00 | 163 541.00 | | 219 974.00 |
DH Report à nouveau | 164 911.00 | 164 911.00 | | 164 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 170.00 | 56 433.00 | | -11 170.00 |
DL TOTAL (I) | 458 415.00 | 469 585.00 | | 458 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 186.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 908.00 | 25 206.00 | | 19 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 021.00 | 18 466.00 | | 14 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 168.00 | 43 858.00 | | 34 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 583.00 | 513 443.00 | | 492 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 168.00 | 43 858.00 | | 34 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 288 665.00 | | 288 665.00 | 288 665.00 |
FG Production vendue services | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 184.00 | | 300 184.00 | 300 184.00 |
FM Production stockée | | | -26 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 063.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 222.00 | 373 307.00 | | 289 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 392.00 | 316 874.00 | | 300 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 170.00 | 56 433.00 | | -11 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 339.00 | 976.00 | | 232 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 235.00 | 976.00 | | 228 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 392.00 | | | 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392.00 | | | 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392.00 | | | 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 228.00 | 88 759.00 | 469.00 | 89 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 582.00 | 88 759.00 | 824.00 | 89 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |