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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 984.00 | 35 588.00 | 396.00 | 35 984.00 |
AN Terrains | 381 451.00 | 62 605.00 | 318 847.00 | 381 451.00 |
AP Constructions | 182 122.00 | 166 879.00 | 15 242.00 | 182 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 259.00 | 241 687.00 | 6 572.00 | 248 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 933.00 | 571 446.00 | 285 487.00 | 856 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 171.00 | 1 094 205.00 | 626 966.00 | 1 721 171.00 |
BT Marchandises | 1 158 646.00 | 5 837.00 | 1 152 809.00 | 1 158 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 996.00 | | 203 996.00 | 203 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 128.00 | 38 754.00 | 438 375.00 | 477 128.00 |
BZ Autres créances | 118 767.00 | 55 852.00 | 62 915.00 | 118 767.00 |
CF Disponibilités | 383 554.00 | | 383 554.00 | 383 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 808.00 | 100 443.00 | 2 246 365.00 | 2 346 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 979.00 | 1 194 648.00 | 2 873 331.00 | 4 067 979.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 000.00 | 603 000.00 | | 603 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
DG Autres réserves | 522 414.00 | 522 414.00 | | 522 414.00 |
DH Report à nouveau | -215 722.00 | -195 299.00 | | -215 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 386.00 | -20 422.00 | | 45 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 527.00 | 88 535.00 | | 76 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 905.00 | 1 058 528.00 | | 1 091 905.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 600.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 600.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 009.00 | 498 456.00 | | 600 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 522.00 | 535 008.00 | | 301 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 323.00 | 994 614.00 | | 489 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 976.00 | 330 720.00 | | 355 976.00 |
EA Autres dettes | 10 401.00 | 142.00 | | 10 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 426.00 | 2 374 135.00 | | 1 772 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 331.00 | 3 442 264.00 | | 2 873 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 854 449.00 | 904 587.00 | 5 759 036.00 | 4 854 449.00 |
FG Production vendue services | 382 352.00 | 64 356.00 | 446 708.00 | 382 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 236 801.00 | 968 943.00 | 6 205 745.00 | 5 236 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 229 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 968 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 606 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 669.00 | |
GE Autres charges | | | 86 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 179 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 527.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 508.00 | 12 008.00 | | 29 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198.00 | | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 707.00 | 12 008.00 | | 29 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 1 651.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352.00 | 1 651.00 | | 1 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 355.00 | 10 357.00 | | 28 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 259 237.00 | 4 973 750.00 | | 6 259 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 213 852.00 | 4 994 172.00 | | 6 213 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 386.00 | -20 422.00 | | 45 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 346.00 | | 29 883.00 | 1 693 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 058.00 | 1 721 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 058.00 | 1 668 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 984.00 | | | 35 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 940.00 | | 29 883.00 | 1 640 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 892.00 | 74 136.00 | 823.00 | 1 004 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 601.00 | 1 987.00 | | 33 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 291.00 | 72 149.00 | 823.00 | 971 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 600.00 | | 600.00 | 9 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
6T Sur comptes clients | 13 355.00 | 28 537.00 | 3 137.00 | 13 355.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 720.00 | 41 132.00 | | 14 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 912.00 | 85 669.00 | 3 137.00 | 33 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 512.00 | 85 669.00 | 3 737.00 | 43 512.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 323.00 | 489 323.00 | | 489 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 355.00 | 63 355.00 | | 63 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 415.00 | 71 415.00 | | 71 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 403 536.00 | 403 536.00 | | 403 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 592.00 | | 73 592.00 | 73 592.00 |
VB T. V. A. | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
VC Groupe et associés | 41 132.00 | 41 132.00 | | 41 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 009.00 | 211 931.00 | 388 078.00 | 600 009.00 |
VI Groupe et associés | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
VP Divers | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 484.00 | 50 484.00 | | 50 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 017.00 | 527 019.00 | 73 998.00 | 601 017.00 |
VW T.V.A. | 170 722.00 | 170 722.00 | | 170 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 904.00 | 1 082 826.00 | 388 078.00 | 1 470 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |