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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 535 454.00 | 383 158.00 | 152 297.00 | 535 454.00 |
BZ Autres créances | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 118 848.00 | | 118 848.00 | 118 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 181.00 | 130 000.00 | 120 181.00 | 250 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 635.00 | 513 158.00 | 272 477.00 | 785 635.00 |
CU Autres participations | 535 454.00 | 383 158.00 | 152 297.00 | 535 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 992.00 | 120 992.00 | | 120 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
DG Autres réserves | | 88 676.00 | | |
DH Report à nouveau | -47 552.00 | | | -47 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 122.00 | -136 228.00 | | 106 122.00 |
DL TOTAL (I) | 191 661.00 | 85 539.00 | | 191 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 822.00 | 52 704.00 | | 75 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 994.00 | 15 664.00 | | 4 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 816.00 | 68 368.00 | | 80 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 477.00 | 153 907.00 | | 272 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 816.00 | 68 368.00 | | 80 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 650.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 882.00 | | | 117 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 760.00 | 136 228.00 | | 11 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 122.00 | -136 228.00 | | 106 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 454.00 | | | 535 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 454.00 | | | 535 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 158.00 | | | 513 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 158.00 | | | 513 158.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 822.00 | 75 822.00 | | 75 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 332.00 | 131 332.00 | | 131 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 816.00 | 80 816.00 | | 80 816.00 |