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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 224.00 | 16 444.00 | 780.00 | 17 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 119.00 | 41 703.00 | 40 416.00 | 82 119.00 |
BT Marchandises | 42 475.00 | | 42 475.00 | 42 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BZ Autres créances | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CF Disponibilités | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 805.00 | | 54 805.00 | 54 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 925.00 | 41 703.00 | 95 222.00 | 136 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 427.00 | | | 427.00 |
DH Report à nouveau | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116.00 | 427.00 | | -116.00 |
DL TOTAL (I) | 10 112.00 | 10 228.00 | | 10 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000.00 | 2 973.00 | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 721.00 | 32 390.00 | | 19 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 008.00 | 11 965.00 | | 14 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 286.00 | 2 195.00 | | 2 286.00 |
EA Autres dettes | 42 095.00 | 37 695.00 | | 42 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 110.00 | 87 218.00 | | 85 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 222.00 | 97 446.00 | | 95 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 522.00 | 180.00 | | 41 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 271.00 | 180.00 | | 38 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 110.00 | 85 110.00 | | 85 110.00 |