| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
AP Constructions | 44 283.00 | 25 495.00 | 18 788.00 | 44 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 408.00 | 106 993.00 | 12 415.00 | 119 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 449.00 | 107 630.00 | 49 818.00 | 157 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 720.00 | 242 366.00 | 141 354.00 | 383 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
BT Marchandises | 65 821.00 | | 65 821.00 | 65 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 738.00 | | 25 738.00 | 25 738.00 |
BZ Autres créances | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
CF Disponibilités | 194 832.00 | | 194 832.00 | 194 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 546.00 | | 328 546.00 | 328 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 265.00 | 242 366.00 | 469 899.00 | 712 265.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 320 751.00 | 288 258.00 | | 320 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 012.00 | 52 493.00 | | 24 012.00 |
DL TOTAL (I) | 353 148.00 | 349 136.00 | | 353 148.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 537.00 | 6 476.00 | | 14 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 812.00 | 50 786.00 | | 73 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 452.00 | 28 644.00 | | 24 452.00 |
EA Autres dettes | 3 950.00 | 8 381.00 | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 751.00 | 94 287.00 | | 116 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 899.00 | 443 423.00 | | 469 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 581 263.00 | |
FD Production vendue biens | | | 164 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 745 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 014.00 | 4 420.00 | | 31 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 879.00 | 4 854.00 | | 25 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 134.00 | -434.00 | | 5 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 763.00 | 13 044.00 | | 3 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 118.00 | 1 101 211.00 | | 777 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 106.00 | 1 048 719.00 | | 753 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 012.00 | 52 493.00 | | 24 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 565.00 | 22 988.00 | 11 188.00 | 230 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 317.00 | 22 988.00 | 11 188.00 | 228 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 812.00 | 73 812.00 | | 73 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 537.00 | 6 700.00 | 7 837.00 | 14 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 179.00 | 55 179.00 | | 55 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 479.00 | 55 479.00 | | 55 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 751.00 | 108 914.00 | 7 837.00 | 116 751.00 |