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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 837.00 | 10 744.00 | 60 093.00 | 70 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 164.00 | 33 341.00 | 72 823.00 | 106 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
BZ Autres créances | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CF Disponibilités | 201 231.00 | | 201 231.00 | 201 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 894.00 | | 259 894.00 | 259 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 058.00 | 33 341.00 | 332 717.00 | 366 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 264 529.00 | | | 264 529.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 961.00 | | | -52 961.00 |
DL TOTAL (I) | 220 417.00 | | | 220 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 865.00 | | | 78 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
EA Autres dettes | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 300.00 | | | 112 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 717.00 | | | 332 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 300.00 | | | 112 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 558.00 | | 101 558.00 | 101 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 558.00 | | 101 558.00 | 101 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 196.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 045.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 129.00 | | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 802.00 | | | -1 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 381.00 | | | 120 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 342.00 | | | 173 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 961.00 | | | -52 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 009.00 | 7 196.00 | 864.00 | 27 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 412.00 | 7 196.00 | 864.00 | 4 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 865.00 | 78 865.00 | | 78 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 393.00 | 58 663.00 | 12 730.00 | 71 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 300.00 | 112 300.00 | | 112 300.00 |