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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 910.00 | 10 037.00 | 12 873.00 | 22 910.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 510.00 | 10 037.00 | 26 473.00 | 36 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
072 Créances – Autres | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
084 Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
110 Total général Actif | 40 059.00 | 10 037.00 | 30 022.00 | 40 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 380.00 | | | 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 063.00 | | | 51 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27.00 | | | -27.00 |
242 Autres charges externes. | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
252 Charges sociales | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 523.00 | | | 58 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 459.00 | | | -7 459.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 151.00 | | | 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 610.00 | | | -7 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 950.00 | | | 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |