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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 81 980.00 | 20 495.00 | 61 485.00 | 81 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 980.00 | 20 495.00 | 61 485.00 | 81 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 154.00 | | 255 154.00 | 255 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BZ Autres créances | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
CF Disponibilités | 415 743.00 | | 415 743.00 | 415 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 562.00 | | 693 562.00 | 693 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 542.00 | 20 495.00 | 755 047.00 | 775 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 497 876.00 | | | 497 876.00 |
DH Report à nouveau | -105 032.00 | | | -105 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 724.00 | | | 214 724.00 |
DL TOTAL (I) | 657 068.00 | | | 657 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 724.00 | | | 85 724.00 |
EA Autres dettes | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 979.00 | | | 97 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 047.00 | | | 755 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 631.00 | | | 93 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FG Production vendue services | 43 497.00 | | 43 497.00 | 43 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 497.00 | | 423 497.00 | 423 497.00 |
FM Production stockée | | | -184 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 497.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 705.00 | | | 98 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 705.00 | | | 98 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 295.00 | | | 121 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 504.00 | | | 83 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 232.00 | | | 463 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 508.00 | | | 248 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 724.00 | | | 214 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 830.00 | | | 186 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 850.00 | 81 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 850.00 | 81 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 830.00 | | | 186 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 144.00 | 8 497.00 | 6 145.00 | 18 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 144.00 | 8 497.00 | 6 145.00 | 18 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 504.00 | 83 504.00 | | 83 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
UX Autres créances clients | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VB T. V. A. | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 979.00 | 93 631.00 | 4 348.00 | 97 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
ST Autres comptes | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
YT Sous‐traitance | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 903.00 | | | 39 903.00 |