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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 817.00 | 10 215.00 | 1 602.00 | 11 817.00 |
040 Immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 851.00 | 10 215.00 | 1 636.00 | 11 851.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
072 Créances – Autres | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
084 Disponibilités | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
110 Total général Actif | 33 611.00 | 10 215.00 | 23 396.00 | 33 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 854.00 | | | 61 854.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 864.00 | | | 64 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -495.00 | | | -495.00 |
242 Autres charges externes. | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
252 Charges sociales | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 484.00 | | | 484.00 |
262 Autres charges | 320.00 | | | 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 189.00 | | | 67 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 325.00 | | | -2 325.00 |
294 Charges financières | 220.00 | | | 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 545.00 | | | -2 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 126.00 | | | 5 126.00 |