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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 586.00 | 585.00 | 1.00 | 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 175.00 | 3 312.00 | 863.00 | 4 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 909.00 | 4 046.00 | 120 864.00 | 124 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
BZ Autres créances | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
CF Disponibilités | 79 930.00 | | 79 930.00 | 79 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 667.00 | | 121 667.00 | 121 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 576.00 | 4 046.00 | 242 530.00 | 246 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 610.00 | 5 965.00 | | 7 610.00 |
DG Autres réserves | 24 215.00 | 22 954.00 | | 24 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 930.00 | 32 906.00 | | 2 930.00 |
DL TOTAL (I) | 159 755.00 | 186 825.00 | | 159 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 295.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 279.00 | 5 682.00 | | 6 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 775.00 | 5 977.00 | | 82 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 530.00 | 192 802.00 | | 242 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 264 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 981.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 5 914.00 | | 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 116.00 | 310 312.00 | | 282 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 185.00 | 277 407.00 | | 279 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 930.00 | 32 906.00 | | 2 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 064.00 | 981.00 | | 3 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 479.00 | 981.00 | | 2 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 776.00 | 32 776.00 | 50 000.00 | 82 776.00 |