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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 068.00 | 100 017.00 | 64 050.00 | 164 068.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 368.00 | 100 017.00 | 139 350.00 | 239 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
060 Stock marchandises | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
072 Créances – Autres | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
084 Disponibilités | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 286.00 | | 51 286.00 | 51 286.00 |
110 Total général Actif | 290 654.00 | 100 017.00 | 190 637.00 | 290 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 201.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 513 344.00 | | | 513 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 820.00 | | | 520 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 582.00 | | | 260 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
242 Autres charges externes. | 122 767.00 | | | 122 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 668.00 | | | 83 668.00 |
252 Charges sociales | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 074.00 | | | 515 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 135.00 | | | 29 135.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 280.00 | | | 195 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 547.00 | | | 4 547.00 |