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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AH Fonds commercial | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 187 417.00 | 45 117.00 | 142 300.00 | 187 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 083.00 | 47 778.00 | 17 305.00 | 65 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 903.00 | 75 741.00 | 28 162.00 | 103 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 270.00 | 170 861.00 | 224 409.00 | 395 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 927.00 | | 48 927.00 | 48 927.00 |
BZ Autres créances | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
CF Disponibilités | 217 586.00 | | 217 586.00 | 217 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 120.00 | | 286 120.00 | 286 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 390.00 | 170 861.00 | 510 529.00 | 681 390.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 314 998.00 | 303 442.00 | | 314 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 092.00 | 71 556.00 | | 61 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
DL TOTAL (I) | 388 791.00 | 383 798.00 | | 388 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 802.00 | 41 438.00 | | 56 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 345.00 | 55 356.00 | | 49 345.00 |
EA Autres dettes | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 738.00 | 96 813.00 | | 121 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 529.00 | 480 611.00 | | 510 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 733.00 | 96 813.00 | | 121 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 617 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 617 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 057.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398.00 | | | 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398.00 | 128.00 | | 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 371.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 371.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308.00 | -243.00 | | 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 910.00 | 22 782.00 | | 16 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 265.00 | 452 908.00 | | 625 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 173.00 | 381 352.00 | | 564 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 092.00 | 71 556.00 | | 61 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 581.00 | 19 689.00 | | 375 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 855.00 | 19 549.00 | | 348 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 512.00 | 140.00 | | 2 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 803.00 | 26 057.00 | | 144 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 579.00 | 26 057.00 | | 142 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 802.00 | 56 802.00 | | 56 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 937.00 | 64 937.00 | | 64 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 809.00 | 63 809.00 | | 63 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 509.00 | 65 509.00 | | 65 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 738.00 | 121 738.00 | | 121 738.00 |