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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
AP Constructions | | 2.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 453.00 | 28 964.00 | 1 490.00 | 30 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 383.00 | 35 894.00 | 1 490.00 | 37 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 422.00 | 1 185.00 | 27 237.00 | 28 422.00 |
BZ Autres créances | 42 074.00 | | 42 074.00 | 42 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 380.00 | 728.00 | 199 652.00 | 200 380.00 |
CF Disponibilités | 85 890.00 | | 85 890.00 | 85 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 766.00 | 1 914.00 | 354 852.00 | 356 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 149.00 | 37 807.00 | 356 342.00 | 394 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -283 466.00 | | | -283 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 819.00 | | | 284 819.00 |
DL TOTAL (I) | 221 353.00 | | | 221 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 494.00 | | | 106 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 988.00 | | | 134 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 342.00 | | | 356 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 988.00 | | | 134 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 132.00 | | 591 132.00 | 591 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 132.00 | | 591 132.00 | 591 132.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 000.00 | | | -187 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 132.00 | | | 891 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 312.00 | | | 606 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 819.00 | | | 284 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |