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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 372.00 | 80 947.00 | 30 424.00 | 111 372.00 |
040 Immobilisations financières | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 444 014.00 | 80 947.00 | 363 066.00 | 444 014.00 |
060 Stock marchandises | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
072 Créances – Autres | 86 467.00 | | 86 467.00 | 86 467.00 |
084 Disponibilités | 402 863.00 | | 402 863.00 | 402 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 499 040.00 | | 499 040.00 | 499 040.00 |
110 Total général Actif | 943 054.00 | 80 947.00 | 862 106.00 | 943 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 330 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 344.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 442 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 270 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 392 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 419 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 862 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 691.00 | | | 121 691.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 336.00 | | | 194 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 455.00 | | | 322 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 779.00 | | | 50 779.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
242 Autres charges externes. | 48 641.00 | | | 48 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 421.00 | | | 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 543.00 | | | 76 543.00 |
252 Charges sociales | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 067.00 | | | 220 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 387.00 | | | 102 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 640.00 | | | 640.00 |
294 Charges financières | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 344.00 | | | 74 344.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 549.00 | | | 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 760.00 | | | 442 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |