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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 098.00 | 99 495.00 | 9 603.00 | 109 098.00 |
040 Immobilisations financières | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 014.00 | 99 495.00 | 74 520.00 | 174 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
060 Stock marchandises | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
072 Créances – Autres | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
084 Disponibilités | 59 545.00 | | 59 545.00 | 59 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 251.00 | | 90 251.00 | 90 251.00 |
110 Total général Actif | 264 265.00 | 99 495.00 | 164 771.00 | 264 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 151.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 014.00 | | | 174 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 151.00 | | | 151.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 151.00 | | | 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |