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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 058.00 | 38 521.00 | 75 536.00 | 114 058.00 |
040 Immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 730.00 | 38 521.00 | 154 208.00 | 192 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
072 Créances – Autres | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
084 Disponibilités | 29 095.00 | | 29 095.00 | 29 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 605.00 | | 46 605.00 | 46 605.00 |
110 Total général Actif | 239 335.00 | 38 521.00 | 200 814.00 | 239 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 286.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 559.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 477.00 | | | 236 477.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
230 Autres produits | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 270.00 | | | 245 270.00 |
242 Autres charges externes. | 61 740.00 | | | 61 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | | | 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 664.00 | | | 95 664.00 |
252 Charges sociales | 54 436.00 | | | 54 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 299.00 | | | 30 299.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 114.00 | | | 243 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
294 Charges financières | 413.00 | | | 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 758.00 | | | 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 145.00 | | | 39 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 245.00 | | | 180 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 559.00 | | | 41 559.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |