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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 590.00 | 48 833.00 | 1 756.00 | 50 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 878.00 | 305 318.00 | 72 560.00 | 377 878.00 |
AX Avances et acomptes | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 942.00 | | 51 942.00 | 51 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 193.00 | 354 710.00 | 140 483.00 | 495 193.00 |
BT Marchandises | 2 251 193.00 | 57 120.00 | 2 194 073.00 | 2 251 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 277 575.00 | 23 557.00 | 2 254 018.00 | 2 277 575.00 |
BZ Autres créances | 1 800 314.00 | | 1 800 314.00 | 1 800 314.00 |
CF Disponibilités | 606 673.00 | | 606 673.00 | 606 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 391.00 | | 46 391.00 | 46 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 982 148.00 | 80 677.00 | 6 901 470.00 | 6 982 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 477 342.00 | 435 388.00 | 7 041 954.00 | 7 477 342.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 264.00 | 81 264.00 | | 81 264.00 |
DG Autres réserves | 1 145 640.00 | 1 145 640.00 | | 1 145 640.00 |
DH Report à nouveau | 1 096 604.00 | 11 694.00 | | 1 096 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 430.00 | 1 084 910.00 | | 749 430.00 |
DL TOTAL (I) | 3 292 939.00 | 2 543 508.00 | | 3 292 939.00 |
DP Provisions pour risques | 434.00 | 1 764.00 | | 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 434.00 | 1 764.00 | | 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 540.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 016.00 | 1 802 221.00 | | 645 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 684 864.00 | 1 589 813.00 | | 2 684 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 770.00 | 252 566.00 | | 310 770.00 |
EA Autres dettes | 75 271.00 | 45 250.00 | | 75 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 657.00 | 36 135.00 | | 32 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 748 580.00 | 3 731 528.00 | | 3 748 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 041 954.00 | 6 276 802.00 | | 7 041 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 748 580.00 | 3 731 528.00 | | 3 748 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 540.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 43 085.00 | | | 43 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 160 193.00 | 499 052.00 | 16 659 245.00 | 16 160 193.00 |
FG Production vendue services | 509 185.00 | 12 890.00 | 522 076.00 | 509 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 669 379.00 | 511 942.00 | 17 181 322.00 | 16 669 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 372 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 568 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 238 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 677.00 | |
GE Autres charges | | | 18 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 314 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 057 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 062 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 473.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 1 240.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 1 240.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 886.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 003.00 | 886.00 | | 14 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 996.00 | 353.00 | | 15 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 236.00 | 529 085.00 | | 329 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 408 700.00 | 19 483 534.00 | | 17 408 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 659 270.00 | 18 398 623.00 | | 16 659 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 430.00 | 1 084 910.00 | | 749 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 883.00 | | 11 710.00 | 557 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 400.00 | 495 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 400.00 | 391 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 115.00 | | 1 475.00 | 49 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 614.00 | | 9 922.00 | 455 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 153.00 | | 313.00 | 53 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 786.00 | 38 820.00 | 61 896.00 | 377 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 756.00 | 1 076.00 | | 47 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 029.00 | 37 743.00 | 61 896.00 | 330 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 764.00 | | 1 330.00 | 1 764.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 144.00 | 57 120.00 | 99 144.00 | 99 144.00 |
6T Sur comptes clients | 25 030.00 | 23 557.00 | 25 030.00 | 25 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 174.00 | 80 677.00 | 124 174.00 | 124 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 939.00 | 80 677.00 | 125 504.00 | 125 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 677.00 | 125 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 684 864.00 | 2 684 864.00 | | 2 684 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 083.00 | 42 083.00 | | 42 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 852.00 | 40 852.00 | | 40 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 271.00 | 75 271.00 | | 75 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 942.00 | | 51 942.00 | 51 942.00 |
UX Autres créances clients | 2 277 575.00 | 2 277 575.00 | | 2 277 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VB T. V. A. | 805 468.00 | 805 468.00 | | 805 468.00 |
VC Groupe et associés | 647 720.00 | 647 720.00 | | 647 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VI Groupe et associés | 645 727.00 | 645 727.00 | | 645 727.00 |
VP Divers | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 001.00 | 347 001.00 | | 347 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 391.00 | 46 391.00 | | 46 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 176 224.00 | 4 124 282.00 | 51 942.00 | 4 176 224.00 |
VW T.V.A. | 199 450.00 | 199 450.00 | | 199 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 748 580.00 | 3 748 580.00 | | 3 748 580.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |