| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 020.00 | 44 652.00 | 2 368.00 | 47 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 358.00 | 33 973.00 | 2 385.00 | 36 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 285.00 | 14 609.00 | 7 676.00 | 22 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 529.00 | 151 179.00 | 14 350.00 | 165 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 640.00 | 3 980.00 | 84 660.00 | 88 640.00 |
BZ Autres créances | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
CF Disponibilités | 168 698.00 | | 168 698.00 | 168 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 951.00 | 3 980.00 | 282 971.00 | 286 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 480.00 | 155 159.00 | 297 321.00 | 452 480.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 945.00 | 57 945.00 | | 57 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 437.00 | 159 405.00 | | 149 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 841.00 | -9 967.00 | | 13 841.00 |
DL TOTAL (I) | 174 278.00 | 160 437.00 | | 174 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 405.00 | 68 248.00 | | 55 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 806.00 | 14 864.00 | | 19 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 691.00 | 5 679.00 | | 12 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 326.00 | 40 338.00 | | 22 326.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | 2 030.00 | | 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 89 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 043.00 | 220 573.00 | | 123 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 321.00 | 381 010.00 | | 297 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 213.00 | 165 230.00 | | 78 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
FG Production vendue services | 166 618.00 | 14 881.00 | 181 499.00 | 166 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 884.00 | 14 881.00 | 186 765.00 | 171 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 980.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 948.00 | | | 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 953.00 | 4 186.00 | | 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953.00 | 4 186.00 | | 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 368.00 | | 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 1 264.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | 2 922.00 | | 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 533.00 | -28 409.00 | | -19 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 687.00 | 281 791.00 | | 207 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 846.00 | 291 759.00 | | 193 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 841.00 | -9 967.00 | | 13 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 320.00 | | 11 210.00 | 154 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 945.00 | | | 57 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 950.00 | | 3 070.00 | 43 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 503.00 | | 8 140.00 | 50 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 291.00 | 7 888.00 | | 143 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 945.00 | | | 57 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 950.00 | 702.00 | | 43 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 397.00 | 7 185.00 | | 41 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 6.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 980.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 980.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 74 900.00 | 74 900.00 | | 74 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 343.00 | 10 513.00 | 43 884.00 | 55 343.00 |
VI Groupe et associés | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 175.00 | 118 253.00 | 1 922.00 | 120 175.00 |
VW T.V.A. | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 162.00 | 66 333.00 | 43 884.00 | 111 162.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 842.00 | 3 784.00 | | 3 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 212.00 | 29 347.00 | | 22 212.00 |
ST Autres comptes | 43 302.00 | 77 273.00 | | 43 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 158.00 | 12 359.00 | | 16 158.00 |
YT Sous‐traitance | 6 450.00 | 23 431.00 | | 6 450.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 374.00 | 364.00 | | 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 216.00 | 4 148.00 | | 4 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 173.00 | 34 560.00 | | 31 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 443.00 | 25 061.00 | | 14 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 622.00 | 142 410.00 | | 88 622.00 |