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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815.00 | 524.00 | 291.00 | 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 792.00 | 133 286.00 | 113 505.00 | 246 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 606.00 | 133 810.00 | 336 796.00 | 470 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 437.00 | | 101 437.00 | 101 437.00 |
BZ Autres créances | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
CF Disponibilités | 55 769.00 | | 55 769.00 | 55 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 211.00 | | 179 211.00 | 179 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 818.00 | 133 810.00 | 516 007.00 | 649 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 190 546.00 | 152 966.00 | | 190 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 653.00 | 37 580.00 | | 3 653.00 |
DL TOTAL (I) | 199 699.00 | 196 046.00 | | 199 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 948.00 | 199 361.00 | | 231 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 002.00 | 44 168.00 | | 41 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | 478.00 | | 1 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 803.00 | 36 959.00 | | 41 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 309.00 | 280 967.00 | | 316 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 007.00 | 477 012.00 | | 516 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 021.00 | 65 947.00 | 28 157.00 | 96 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 021.00 | 65 947.00 | 28 157.00 | 96 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 803.00 | 41 803.00 | | 41 803.00 |
UX Autres créances clients | 101 437.00 | 101 437.00 | | 101 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 948.00 | 140 164.00 | 91 785.00 | 231 948.00 |
VI Groupe et associés | 41 002.00 | 41 002.00 | | 41 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 590.00 | | | 132 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 003.00 | | | 100 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 443.00 | 123 443.00 | | 123 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 309.00 | 224 524.00 | 91 785.00 | 316 309.00 |