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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 659.00 | 1 362.00 | 8 296.00 | 9 659.00 |
040 Immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 559.00 | 1 362.00 | 18 196.00 | 19 559.00 |
060 Stock marchandises | 542 140.00 | | 542 140.00 | 542 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 371.00 | 5 950.00 | 133 421.00 | 139 371.00 |
072 Créances – Autres | 39 323.00 | | 39 323.00 | 39 323.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
084 Disponibilités | 199 756.00 | | 199 756.00 | 199 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 920 851.00 | 5 950.00 | 914 901.00 | 920 851.00 |
110 Total général Actif | 940 410.00 | 7 312.00 | 933 098.00 | 940 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 315 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 289 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 703 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 933 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 745.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 307 036.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |