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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 085.00 | | 175 085.00 | 175 085.00 |
CF Disponibilités | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 466.00 | | 193 466.00 | 193 466.00 |
CU Autres participations | 174 545.00 | | 174 545.00 | 174 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
DG Autres réserves | 32 085.00 | 12 581.00 | | 32 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 343.00 | 19 504.00 | | 12 343.00 |
DL TOTAL (I) | 162 239.00 | 149 895.00 | | 162 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 884.00 | 40 946.00 | | 30 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343.00 | 458.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 228.00 | 41 404.00 | | 31 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 466.00 | 191 299.00 | | 193 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 228.00 | 41 404.00 | | 31 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 22 500.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657.00 | 2 996.00 | | 2 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 343.00 | 19 504.00 | | 12 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 550.00 | | 1 535.00 | 173 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 550.00 | | 1 535.00 | 173 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |