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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 686.00 | 2 343.00 | 2 343.00 | 4 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 149.00 | 351.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625.00 | 412.00 | 1 213.00 | 1 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313.00 | 256.00 | 57.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 124.00 | 3 159.00 | 3 965.00 | 7 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BZ Autres créances | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CF Disponibilités | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 714.00 | 3 159.00 | 5 555.00 | 8 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6.00 | | | -6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59.00 | -6.00 | | -59.00 |
DL TOTAL (I) | 935.00 | 994.00 | | 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 105.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 4 585.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 314.00 | 1 845.00 | | 3 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176.00 | 331.00 | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 620.00 | 6 866.00 | | 4 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 555.00 | 7 859.00 | | 5 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 620.00 | 6 866.00 | | 4 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
FG Production vendue services | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 431.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 260.00 | 15 200.00 | | 12 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 260.00 | 15 200.00 | | 12 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 260.00 | 15 192.00 | | 12 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 323.00 | 16 257.00 | | 32 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 381.00 | 16 263.00 | | 32 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59.00 | -6.00 | | -59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729.00 | 1 431.00 | | 1 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 406.00 | 937.00 | | 1 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 100.00 | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274.00 | 393.00 | | 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VW T.V.A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | 165.00 | | 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 899.00 | 1 499.00 | | 3 899.00 |
ST Autres comptes | 19 658.00 | 8 593.00 | | 19 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 418.00 | 1 400.00 | | 2 418.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | 1 021.00 | | 50.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159.00 | 165.00 | | 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 774.00 | 76.00 | | 2 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 629.00 | 2 379.00 | | 3 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 025.00 | 12 514.00 | | 26 025.00 |