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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 250.00 | 20 102.00 | 6 148.00 | 26 250.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 300.00 | 20 102.00 | 36 198.00 | 56 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
110 Total général Actif | 76 875.00 | 20 102.00 | 56 773.00 | 76 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 769.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 054.00 | 110 208.00 | | 129 054.00 |
230 Autres produits | 959.00 | 1 329.00 | | 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 013.00 | 111 537.00 | | 130 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 169.00 | 36 418.00 | | 48 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 506.00 | -297.00 | | 506.00 |
242 Autres charges externes. | 31 800.00 | 29 386.00 | | 31 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 825.00 | 686.00 | | 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 122.00 | 18 601.00 | | 19 122.00 |
252 Charges sociales | 1 653.00 | 2 306.00 | | 1 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 798.00 | 4 787.00 | | 4 798.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 81.00 | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 952.00 | 91 969.00 | | 106 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 061.00 | 19 568.00 | | 23 061.00 |
294 Charges financières | 358.00 | 941.00 | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 491.00 | 4 320.00 | | 5 491.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 106.00 | 14 307.00 | | 17 106.00 |