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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 052.00 | | 261 052.00 | 261 052.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 643.00 | | 262 643.00 | 262 643.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 014.00 | | 250 014.00 | 250 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
DG Autres réserves | 125 423.00 | 91 176.00 | | 125 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 042.00 | 34 248.00 | | 31 042.00 |
DL TOTAL (I) | 159 793.00 | 128 751.00 | | 159 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 303.00 | 126 271.00 | | 93 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 149.00 | 4 148.00 | | 5 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 397.00 | 785.00 | | 4 397.00 |
EA Autres dettes | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 849.00 | 136 005.00 | | 102 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 643.00 | 264 756.00 | | 262 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 021.00 | 42 201.00 | | 43 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 059.00 | 44 660.00 | | 40 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 016.00 | 10 413.00 | | 9 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 043.00 | 34 248.00 | | 31 043.00 |