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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 1 660.00 | 640.00 | 2 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 750.00 | 6 250.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 636.00 | 51 558.00 | 71 078.00 | 122 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 852.00 | 56 968.00 | 86 884.00 | 143 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594.00 | 495.00 | 99.00 | 594.00 |
BZ Autres créances | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CF Disponibilités | 80 934.00 | | 80 934.00 | 80 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 809.00 | 495.00 | 90 314.00 | 90 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 661.00 | 57 463.00 | 177 198.00 | 234 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 037.00 | -33 301.00 | | -47 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 267.00 | -13 736.00 | | 9 267.00 |
DL TOTAL (I) | -32 770.00 | -42 037.00 | | -32 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 302.00 | 83 629.00 | | 94 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 331.00 | 64 331.00 | | 69 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 241.00 | 29 517.00 | | 32 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 967.00 | 14 845.00 | | 13 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 968.00 | 192 321.00 | | 209 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 198.00 | 150 284.00 | | 177 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 234.00 | 127 392.00 | | 154 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 173.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 825.00 | | 257 825.00 | 257 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 825.00 | | 257 825.00 | 257 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 182.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | 6 107.00 | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | 6 107.00 | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 339.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 339.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | 5 768.00 | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 410.00 | 303 786.00 | | 273 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 143.00 | 317 523.00 | | 264 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 267.00 | -13 736.00 | | 9 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 686.00 | | 166.00 | 143 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 636.00 | | | 122 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | 166.00 | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 498.00 | 16 470.00 | | 40 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | 460.00 | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 639.00 | 1 111.00 | | 2 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 659.00 | 14 899.00 | | 36 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 632.00 | 495.00 | 632.00 | 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632.00 | 495.00 | 632.00 | 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632.00 | 495.00 | 632.00 | 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495.00 | 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 594.00 | 591.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 247.00 | 38 640.00 | 55 607.00 | 94 247.00 |
VI Groupe et associés | 69 331.00 | 69 331.00 | | 69 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 791.00 | 9 875.00 | 8 916.00 | 18 791.00 |
VW T.V.A. | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 841.00 | 154 234.00 | 55 607.00 | 209 841.00 |