| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 837.00 | 943.00 | 2 894.00 | 3 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 837.00 | 943.00 | 2 894.00 | 3 837.00 |
BT Marchandises | 818 265.00 | | 818 265.00 | 818 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 083.00 | | 535 083.00 | 535 083.00 |
BZ Autres créances | 81 060.00 | | 81 060.00 | 81 060.00 |
CF Disponibilités | 161 374.00 | | 161 374.00 | 161 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 219.00 | | 1 596 219.00 | 1 596 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 056.00 | 943.00 | 1 599 113.00 | 1 600 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 346.00 | 56 184.00 | | 111 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 241.00 | 55 162.00 | | 100 241.00 |
DL TOTAL (I) | 222 587.00 | 122 346.00 | | 222 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 493.00 | 90 371.00 | | 140 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 188.00 | 276 000.00 | | 262 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 779.00 | 73 364.00 | | 826 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 067.00 | 62 531.00 | | 147 067.00 |
EA Autres dettes | 62 632.00 | 1 263.00 | | 62 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 526.00 | 502 266.00 | | 1 376 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 113.00 | 624 612.00 | | 1 599 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 892.00 | 494 343.00 | | 1 255 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 766 439.00 | 1 418 072.00 | 3 184 511.00 | 1 766 439.00 |
FG Production vendue services | 163 438.00 | | 163 438.00 | 163 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 877.00 | 1 418 072.00 | 3 347 949.00 | 1 929 877.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 347 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 655 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 15 300.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 100.00 | 14 569.00 | | 32 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 181.00 | 1 876 391.00 | | 3 348 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 247 940.00 | 1 821 229.00 | | 3 247 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 241.00 | 55 162.00 | | 100 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175.00 | 768.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175.00 | 768.00 | | 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 779.00 | 826 779.00 | | 826 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 632.00 | 62 632.00 | | 62 632.00 |
UX Autres créances clients | 535 083.00 | 535 083.00 | | 535 083.00 |
VB T. V. A. | 81 060.00 | 81 060.00 | | 81 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 422.00 | 19 787.00 | 120 635.00 | 140 422.00 |
VI Groupe et associés | 262 188.00 | 262 188.00 | | 262 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 581.00 | 616 581.00 | | 616 581.00 |
VW T.V.A. | 87 810.00 | 87 810.00 | | 87 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 526.00 | 1 255 892.00 | 120 635.00 | 1 376 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | | | 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 649.00 | 38 963.00 | | 51 649.00 |
ST Autres comptes | 94 542.00 | 11 173.00 | | 94 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 744.00 | 51 310.00 | | 48 744.00 |
YT Sous‐traitance | 606 813.00 | 64 783.00 | | 606 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 800.00 | 82 800.00 | | 127 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 729.00 | 515.00 | | 1 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 182.00 | 515.00 | | 2 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 525.00 | 267 957.00 | | 488 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 546 145.00 | 367 306.00 | | 546 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 929 549.00 | 249 029.00 | | 929 549.00 |