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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 868.00 | 8 327.00 | 4 541.00 | 12 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 821.00 | 1 729.00 | 4 091.00 | 5 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 689.00 | 10 056.00 | 8 632.00 | 18 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 485.00 | | 165 485.00 | 165 485.00 |
BZ Autres créances | 72 040.00 | | 72 040.00 | 72 040.00 |
CF Disponibilités | 307 004.00 | | 307 004.00 | 307 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 537.00 | | 545 537.00 | 545 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 226.00 | 10 057.00 | 554 169.00 | 564 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 534.00 | | | 41 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 795.00 | 42 534.00 | | 36 795.00 |
DL TOTAL (I) | 89 329.00 | 52 534.00 | | 89 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 372.00 | 232.00 | | 150 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 196.00 | 1 263.00 | | 9 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 784.00 | 185 056.00 | | 167 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 097.00 | 14 370.00 | | 34 097.00 |
EA Autres dettes | | 280.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 392.00 | | | 103 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 840.00 | 201 201.00 | | 464 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 169.00 | 253 735.00 | | 554 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 677.00 | 5 379.00 | | 4 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 677.00 | 5 379.00 | | 4 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 784.00 | 167 784.00 | | 167 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 392.00 | 103 392.00 | | 103 392.00 |
UX Autres créances clients | 165 485.00 | 165 485.00 | | 165 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 040.00 | 72 040.00 | | 72 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 533.00 | 238 533.00 | | 238 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 840.00 | 464 840.00 | | 464 840.00 |