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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 886.00 | 17 976.00 | 43 910.00 | 61 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 686.00 | 17 976.00 | 82 710.00 | 100 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
060 Stock marchandises | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
072 Créances – Autres | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
084 Disponibilités | 96 504.00 | | 96 504.00 | 96 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 626.00 | | 114 626.00 | 114 626.00 |
110 Total général Actif | 215 312.00 | 17 976.00 | 197 336.00 | 215 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 631.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 509 132.00 | | | 509 132.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
230 Autres produits | 294.00 | | | 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 801.00 | | | 511 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 778.00 | | | 259 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -115.00 | | | -115.00 |
242 Autres charges externes. | 53 284.00 | | | 53 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 583.00 | | | 75 583.00 |
252 Charges sociales | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
262 Autres charges | 258.00 | | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 016.00 | | | 428 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 784.00 | | | 83 784.00 |
294 Charges financières | 802.00 | | | 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 720.00 | | | 64 720.00 |