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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 082.00 | 7 601.00 | 10 481.00 | 18 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 582.00 | 7 601.00 | 12 981.00 | 20 582.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
072 Créances – Autres | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
084 Disponibilités | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
110 Total général Actif | 24 534.00 | 7 601.00 | 16 933.00 | 24 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 009.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 853.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 357.00 | | | 6 357.00 |