| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 500.00 | |
BZ Autres créances | | | 90 974.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 096 647.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 116.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 194 737.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 195 237.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 500.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 82 608.00 | | | 82 608.00 |
DH Report à nouveau | | -184.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 297.00 | 82 842.00 | | 24 297.00 |
DL TOTAL (I) | 107 454.00 | 83 158.00 | | 107 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 266.00 | 285 874.00 | | 1 087 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517.00 | 309.00 | | 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 41 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 087 783.00 | 327 608.00 | | 1 087 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 237.00 | 410 765.00 | | 1 195 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 783.00 | | | 1 087 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 821.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 553.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 257 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 419.00 | 1 345.00 | | -41 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 657.00 | 92 106.00 | | 274 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 361.00 | 9 264.00 | | 250 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 297.00 | 82 842.00 | | 24 297.00 |