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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 724.00 | 11 628.00 | 31 096.00 | 42 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 518.00 | 8 537.00 | 6 980.00 | 15 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 756.00 | 20 165.00 | 56 591.00 | 76 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BZ Autres créances | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
CF Disponibilités | 37 310.00 | | 37 310.00 | 37 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 128.00 | | 49 128.00 | 49 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 885.00 | 20 165.00 | 105 719.00 | 125 885.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 424.00 | 14 248.00 | | 16 424.00 |
DL TOTAL (I) | 46 671.00 | 30 248.00 | | 46 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 961.00 | 75.00 | | 27 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 547.00 | 7 148.00 | | 19 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 455.00 | 3 559.00 | | 3 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 084.00 | 6 246.00 | | 8 084.00 |
EA Autres dettes | | 4 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 048.00 | 21 093.00 | | 59 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 719.00 | 51 340.00 | | 105 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
FG Production vendue services | 52 953.00 | | 52 953.00 | 52 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 403.00 | | 67 403.00 | 67 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 611.00 | |
GE Autres charges | | | 2 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 198.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 785.00 | 2 514.00 | | -1 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 984.00 | 88 204.00 | | 93 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 560.00 | 73 957.00 | | 77 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 424.00 | 14 248.00 | | 16 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 554.00 | 12 611.00 | | 7 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 554.00 | 12 611.00 | | 7 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 554.00 | 12 611.00 | | 7 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
UX Autres créances clients | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 912.00 | 6 206.00 | 10 706.00 | 16 912.00 |
VI Groupe et associés | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VP Divers | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VW T.V.A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 999.00 | 48 293.00 | 10 706.00 | 58 999.00 |