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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 206.00 | 3 294.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 130 911.00 | 7 236.00 | 123 675.00 | 130 911.00 |
AP Constructions | 77 955.00 | 1 625.00 | 76 329.00 | 77 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 510.00 | 12 605.00 | 35 905.00 | 48 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 653.00 | 43 365.00 | 470 288.00 | 513 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 054.00 | 65 039.00 | 711 016.00 | 776 054.00 |
BT Marchandises | 83 309.00 | | 83 309.00 | 83 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BZ Autres créances | 123 776.00 | | 123 776.00 | 123 776.00 |
CF Disponibilités | 78 037.00 | | 78 037.00 | 78 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 356.00 | | 286 356.00 | 286 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 410.00 | 65 039.00 | 997 372.00 | 1 062 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 425.00 | 37 266.00 | | 39 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 748.00 | | | 57 748.00 |
DL TOTAL (I) | 139 440.00 | 42 266.00 | | 139 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 059.00 | 193 335.00 | | 481 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 999.00 | 111 765.00 | | 120 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 884.00 | 63 578.00 | | 244 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 990.00 | 12 159.00 | | 10 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 931.00 | 380 839.00 | | 857 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 372.00 | 423 105.00 | | 997 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 931.00 | 214 801.00 | | 857 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 143.00 | | 470 143.00 | 470 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 143.00 | | 470 143.00 | 470 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 153.00 | |
GE Autres charges | | | 7 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 255.00 | -70 470.00 | | -95 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 776.00 | 262 620.00 | | 485 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 351.00 | 225 354.00 | | 446 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 425.00 | 37 266.00 | | 39 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 899.00 | | 541 155.00 | 234 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 899.00 | | 536 130.00 | 234 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 885.00 | 52 153.00 | | 12 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 206.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 885.00 | 51 947.00 | | 12 885.00 |