| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 994.00 | 3 186.00 | 10 808.00 | 13 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 856.00 | 374.00 | 3 482.00 | 3 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 850.00 | 3 560.00 | 24 290.00 | 27 850.00 |
BT Marchandises | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
CF Disponibilités | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 682.00 | | 52 682.00 | 52 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 532.00 | 3 560.00 | 76 972.00 | 80 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 900.00 | 100.00 | | 20 900.00 |
DH Report à nouveau | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 618.00 | 14 523.00 | | -8 618.00 |
DL TOTAL (I) | 26 804.00 | 14 623.00 | | 26 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 829.00 | 30 168.00 | | 19 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 026.00 | 8 011.00 | | 23 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813.00 | 16 265.00 | | 813.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | 9 000.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 168.00 | 63 444.00 | | 50 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 972.00 | 78 067.00 | | 76 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 168.00 | 132 297.00 | | 50 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 706.00 | | 114 706.00 | 114 706.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 706.00 | | 114 706.00 | 114 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -9 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 529.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 032.00 | | | -27 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 2 250.00 | | 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 166.00 | 77 799.00 | | 141 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 785.00 | 63 277.00 | | 149 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 618.00 | 14 523.00 | | -8 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VC Groupe et associés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 638.00 | | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 168.00 | 50 168.00 | | 50 168.00 |