| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 144 530.00 | | 144 530.00 | 144 530.00 |
BZ Autres créances | 178 550.00 | | 178 550.00 | 178 550.00 |
CF Disponibilités | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 628.00 | | 183 628.00 | 183 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 158.00 | | 328 158.00 | 328 158.00 |
CU Autres participations | 144 530.00 | | 144 530.00 | 144 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 831.00 | | | -8 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 734.00 | -8 831.00 | | 14 734.00 |
DL TOTAL (I) | 105 903.00 | 91 169.00 | | 105 903.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 128.00 | 126.00 | | 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 075.00 | 126 841.00 | | 128 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 301.00 | 26 520.00 | | 26 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | 4 134.00 | | 3 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 990.00 | | | 63 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 254.00 | 157 621.00 | | 222 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 158.00 | 248 790.00 | | 328 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 602.00 | | | -1 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 419.00 | 8 831.00 | | 5 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 734.00 | -8 831.00 | | 14 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 530.00 | | | 144 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 530.00 | | | 144 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 990.00 | 63 990.00 | | 63 990.00 |
VC Groupe et associés | 178 550.00 | 178 550.00 | | 178 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 075.00 | 17 028.00 | 70 582.00 | 128 075.00 |
VI Groupe et associés | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 550.00 | 178 550.00 | | 178 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 254.00 | 111 207.00 | 70 582.00 | 222 254.00 |