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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 590.00 | 3 479.00 | 7 111.00 | 10 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 926.00 | 9 372.00 | 28 554.00 | 37 926.00 |
040 Immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 683.00 | 12 851.00 | 37 832.00 | 50 683.00 |
060 Stock marchandises | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 639.00 | 170.00 | 9 469.00 | 9 639.00 |
072 Créances – Autres | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
084 Disponibilités | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 202.00 | 170.00 | 36 031.00 | 36 202.00 |
110 Total général Actif | 86 884.00 | 13 021.00 | 73 863.00 | 86 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 163.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 683.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 111 730.00 | | | 111 730.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 737.00 | | | 111 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 644.00 | | | 33 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 462.00 | | | -1 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
242 Autres charges externes. | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 465.00 | | | 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
252 Charges sociales | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
256 Dotations aux provisions | 170.00 | | | 170.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 761.00 | | | 90 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
294 Charges financières | 276.00 | | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 332.00 | | | 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 683.00 | | | 50 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 293.00 | | | 22 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 170.00 | | | 170.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |