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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 341.00 | 52 591.00 | 9 750.00 | 62 341.00 |
040 Immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 485.00 | 52 591.00 | 81 895.00 | 134 485.00 |
060 Stock marchandises | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
072 Créances – Autres | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 102.00 | | 110 102.00 | 110 102.00 |
084 Disponibilités | 51 676.00 | | 51 676.00 | 51 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 524.00 | | 182 524.00 | 182 524.00 |
110 Total général Actif | 317 010.00 | 52 591.00 | 264 419.00 | 317 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 018.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 279.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 559.00 | 381 725.00 | | 305 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 7 178.00 | 252.00 | | 7 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 903.00 | 381 977.00 | | 327 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 595.00 | 210 719.00 | | 163 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 150.00 | 5 120.00 | | 2 150.00 |
242 Autres charges externes. | 73 405.00 | 88 632.00 | | 73 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 633.00 | | | 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 466.00 | 4 247.00 | | 2 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 944.00 | 55 742.00 | | 37 944.00 |
252 Charges sociales | 2 578.00 | 7 412.00 | | 2 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 713.00 | 5 908.00 | | 2 713.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 107.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 854.00 | 377 888.00 | | 284 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 049.00 | 4 089.00 | | 43 049.00 |
280 Produits financiers | 1 415.00 | 903.00 | | 1 415.00 |
290 Produits exceptionnels | | 163.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 896.00 | 45.00 | | 896.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | 767.00 | | 4 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 308.00 | 4 343.00 | | 39 308.00 |