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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 063.00 | 167 730.00 | 5 333.00 | 173 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 537.00 | 22 140.00 | 2 396.00 | 24 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 601.00 | 189 870.00 | 7 730.00 | 197 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798 368.00 | | 1 798 368.00 | 1 798 368.00 |
BZ Autres créances | 443 162.00 | | 443 162.00 | 443 162.00 |
CF Disponibilités | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 866.00 | | 2 271 866.00 | 2 271 866.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 467.00 | 189 870.00 | 2 279 596.00 | 2 469 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 248 937.00 | 208 873.00 | | 248 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 459.00 | 40 064.00 | | 50 459.00 |
DL TOTAL (I) | 343 396.00 | 292 937.00 | | 343 396.00 |
DP Provisions pour risques | | 795.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 795.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 772.00 | 137 965.00 | | 157 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 261.00 | 1 819 745.00 | | 1 605 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 788.00 | 112 287.00 | | 171 788.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | 35 210.00 | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 728.00 | 2 105 209.00 | | 1 935 728.00 |
ED (V) | 471.00 | | | 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 596.00 | 2 398 941.00 | | 2 279 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 728.00 | 2 105 209.00 | | 1 935 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 601.00 | | | 197 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 063.00 | | | 173 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 210.00 | 6 660.00 | | 183 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 397.00 | 5 333.00 | | 162 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 812.00 | 1 327.00 | | 20 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
UG ‐ Financières | | | 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 261.00 | 1 605 261.00 | | 1 605 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 893.00 | 62 893.00 | | 62 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 798 368.00 | 1 798 368.00 | | 1 798 368.00 |
VB T. V. A. | 64 061.00 | 64 061.00 | | 64 061.00 |
VI Groupe et associés | 157 772.00 | 157 772.00 | | 157 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 561.00 | 44 561.00 | | 44 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 100.00 | 379 100.00 | | 379 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 822.00 | 2 261 822.00 | | 2 261 822.00 |
VW T.V.A. | 41 363.00 | 41 363.00 | | 41 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 728.00 | 1 935 728.00 | | 1 935 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -11 053.00 | | | -11 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 661.00 | | | 53 661.00 |
ST Autres comptes | 783 994.00 | | | 783 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 659.00 | | | 255 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 809.00 | | | 138 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 896 509.00 | | | 896 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |