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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 547 900.00 | | 547 900.00 | 547 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 264.00 | 118 242.00 | 12 022.00 | 130 264.00 |
040 Immobilisations financières | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 686 036.00 | 118 842.00 | 567 194.00 | 686 036.00 |
060 Stock marchandises | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
072 Créances – Autres | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
110 Total général Actif | 706 056.00 | 118 842.00 | 587 214.00 | 706 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 163.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 409 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 417 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 433 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 587 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 476.00 | |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 547 900.00 | | 547 900.00 | 547 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 264.00 | 114 613.00 | 15 652.00 | 130 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 560.00 | 115 213.00 | 570 348.00 | 685 560.00 |
BT Marchandises | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BZ Autres créances | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CF Disponibilités | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 256.00 | 115 213.00 | 577 043.00 | 692 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
DG Autres réserves | 37 163.00 | 37 163.00 | | 37 163.00 |
DH Report à nouveau | 61 226.00 | 60 879.00 | | 61 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454.00 | 347.00 | | 454.00 |
DL TOTAL (I) | 151 247.00 | 150 792.00 | | 151 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 441.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 067.00 | 368 053.00 | | 375 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 667.00 | 7 193.00 | | 14 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 063.00 | 40 961.00 | | 36 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 797.00 | 422 648.00 | | 425 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 043.00 | 573 441.00 | | 577 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 797.00 | 422 648.00 | | 425 797.00 |