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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 262.00 | 938.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 308.00 | 26 289.00 | 13 019.00 | 39 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 776.00 | 14 380.00 | 5 395.00 | 19 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 244.00 | 40 931.00 | 20 312.00 | 61 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 981.00 | | 75 981.00 | 75 981.00 |
BZ Autres créances | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CF Disponibilités | 37 645.00 | | 37 645.00 | 37 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 554.00 | | 124 554.00 | 124 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 797.00 | 40 931.00 | 144 866.00 | 185 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 305.00 | 481.00 | | 10 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 538.00 | 9 823.00 | | 13 538.00 |
DL TOTAL (I) | 24 942.00 | 11 405.00 | | 24 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 581.00 | 5 413.00 | | 2 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 744.00 | | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 653.00 | 20 573.00 | | 17 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 351.00 | 13 356.00 | | 16 351.00 |
EA Autres dettes | 1 721.00 | 7 162.00 | | 1 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 873.00 | 70 654.00 | | 80 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 924.00 | 117 158.00 | | 119 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 866.00 | 128 563.00 | | 144 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 924.00 | 117 158.00 | | 119 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 161 238.00 | | 161 238.00 | 161 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 238.00 | | 161 238.00 | 161 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 184.00 | |
GE Autres charges | | | 5 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 40.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 718.00 | 3 730.00 | | 2 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -135.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 1 437.00 | | 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 690.00 | 167 101.00 | | 170 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 152.00 | 157 278.00 | | 157 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 538.00 | 9 823.00 | | 13 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 404.00 | | 2 840.00 | 58 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 444.00 | | 1 640.00 | 57 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 748.00 | 7 184.00 | | 33 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 262.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 748.00 | 6 922.00 | | 33 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 873.00 | 80 873.00 | | 80 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 75 981.00 | 75 981.00 | | 75 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VI Groupe et associés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 869.00 | 87 869.00 | | 87 869.00 |
VW T.V.A. | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 180.00 | 119 180.00 | | 119 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 043.00 | 4 722.00 | | 3 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 838.00 | 9 770.00 | | 8 838.00 |
ST Autres comptes | 39 438.00 | 41 103.00 | | 39 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 176.00 | 75 105.00 | | 72 176.00 |
YT Sous‐traitance | 2 973.00 | 2 722.00 | | 2 973.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 100.00 | 4 000.00 | | 6 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | 1 132.00 | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 167.00 | 5 854.00 | | 4 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 912.00 | 34 705.00 | | 36 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 944.00 | 6 941.00 | | 7 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 525.00 | 132 699.00 | | 129 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |