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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 193 978.00 | | 193 978.00 | 193 978.00 |
CF Disponibilités | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 328.00 | | 194 328.00 | 194 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 328.00 | | 202 328.00 | 202 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 375.00 | 3 543 675.00 | | 222 375.00 |
DH Report à nouveau | -3 372 551.00 | -3 366 773.00 | | -3 372 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 316 964.00 | -5 778.00 | | 3 316 964.00 |
DL TOTAL (I) | 166 788.00 | 171 124.00 | | 166 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 28.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 572.00 | 36 400.00 | | 34 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939.00 | | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 540.00 | 36 427.00 | | 35 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 328.00 | 207 551.00 | | 202 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 540.00 | 36 427.00 | | 35 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 330.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 321 300.00 | | | 3 321 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 321 300.00 | | | 3 321 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 321 300.00 | | | 3 321 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 323 572.00 | 2 602.00 | | 3 323 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 608.00 | 8 380.00 | | 6 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 316 964.00 | -5 778.00 | | 3 316 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |